基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) |
净值：
1.0450
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.0450 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,146,802.00 | 52,188,756.62 | 9.85 |
| 02601 | 中国太保 | 2,230,104.00 | 52,042,170.81 | 9.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,323,646.00 | 52,019,287.80 | 9.82 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,849,440.00 | 51,850,260.80 | 9.79 |
| 000333 | 美的集团 | 687,985.00 | 51,750,231.70 | 9.77 |
| 000651 | 格力电器 | 1,138,500.00 | 51,744,825.00 | 9.77 |
| 601318 | 中国平安 | 977,707.00 | 51,476,273.55 | 9.72 |
| 02328 | 中国财险 | 4,414,113.00 | 50,114,530.18 | 9.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,368,800.00 | 38,969,736.00 | 7.36 |
| 601838 | 成都银行 | 1,848,700.00 | 31,631,257.00 | 5.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 239,165,835.77 | 45.15 | 62.08 |
| 制造业 | 145,117,140.49 | 27.40 | 37.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823,649.53 | 0.16 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,582.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 5.93 | 529,672,048.02 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.66 | 910,892,434.53 |
| 2024-06-30 | 92.41 | - | 8.33 | 808,089,281.88 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.06 | 809,225,445.15 |
| 2023-12-31 | 94.25 | - | 8.16 | 779,449,152.90 |
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