基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) |
净值：
1.1823
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.1823 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 814,300.00 | 36,578,356.00 | 9.98 |
| 600036 | 招商银行 | 789,746.00 | 36,288,828.70 | 9.90 |
| 02601 | 中国太保 | 1,474,686.00 | 36,108,951.25 | 9.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,318,402.00 | 36,071,478.72 | 9.84 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,873,494.00 | 35,917,650.78 | 9.80 |
| 601318 | 中国平安 | 644,007.00 | 35,729,508.36 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 492,785.00 | 35,579,077.00 | 9.71 |
| 02328 | 中国财险 | 2,497,742.00 | 34,622,800.42 | 9.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,305,800.00 | 32,357,724.00 | 8.83 |
| 601838 | 成都银行 | 949,000.00 | 19,074,900.00 | 5.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 163,082,366.56 | 44.49 | 60.38 |
| 制造业 | 106,800,847.35 | 29.14 | 39.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,350.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.17 | 366,535,400.87 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.74 | 440,403,443.14 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 5.93 | 529,672,048.02 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.66 | 910,892,434.53 |
| 2024-06-30 | 92.41 | - | 8.33 | 808,089,281.88 |
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