鹏华产业升级混合A(011568) |
净值:
0.7855
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日增长率:
1.29%
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累计净值:0.7855 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688235 | 百济神州 | 381,326.00 | 91,075,901.84 | 9.03 |
02269 | 药明生物 | 2,604,000.00 | 65,002,484.11 | 6.44 |
603160 | 汇顶科技 | 841,750.00 | 62,701,957.50 | 6.22 |
01801 | 信达生物 | 1,274,500.00 | 54,808,442.51 | 5.43 |
600707 | 彩虹股份 | 7,141,100.00 | 54,558,004.00 | 5.41 |
00013 | 和黄医药 | 2,339,500.00 | 51,491,214.72 | 5.10 |
688008 | 澜起科技 | 635,233.00 | 49,726,039.24 | 4.93 |
000661 | 长春高新 | 348,900.00 | 34,122,420.00 | 3.38 |
00268 | 金蝶国际 | 2,549,000.00 | 30,956,184.70 | 3.07 |
688325 | 赛微微电 | 598,329.00 | 27,708,615.99 | 2.75 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 544,192,204.20 | 53.94 | 85.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,221,486.63 | 8.65 | 13.67 |
科学研究和技术服务业 | 4,962,771.57 | 0.49 | 0.78 |
租赁和商务服务业 | 1,547,140.00 | 0.15 | 0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 89.74 | - | 10.48 | 1,008,837,841.98 |
2024-12-31 | 94.22 | - | 6.16 | 943,630,361.69 |
2024-09-30 | 89.88 | 2.22 | 8.20 | 1,010,978,112.58 |
2024-06-30 | 85.53 | 2.41 | 6.36 | 928,357,357.67 |
2024-03-31 | 89.94 | 2.15 | 8.58 | 1,038,817,911.24 |