基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国美丽中国混合C(011566) |
净值：
2.0520
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日增长率：
0.20%
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累计净值：2.0520 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,982.00 | 82,704,902.00 | 7.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,615,928.00 | 67,543,260.96 | 6.53 |
| 002311 | 海大集团 | 895,500.00 | 44,730,225.00 | 4.32 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,214,080.00 | 41,226,169.60 | 3.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,382,500.00 | 37,777,150.00 | 3.65 |
| 600309 | 万华化学 | 529,719.00 | 35,602,413.99 | 3.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,436,200.00 | 32,643,900.00 | 3.15 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,665,015.00 | 30,569,675.40 | 2.95 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,017,512.00 | 24,916,273.20 | 2.41 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,040,300.00 | 24,048,773.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,919,322.03 | 60.19 | 77.16 |
| 金融业 | 100,187,160.96 | 9.68 | 12.41 |
| 房地产业 | 20,477,366.00 | 1.98 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,980,990.72 | 1.74 | 2.23 |
| 采矿业 | 15,516,156.00 | 1.50 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 10,489,396.50 | 1.01 | 1.30 |
| 教育 | 10,359,613.72 | 1.00 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,268,641.34 | 0.61 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,055,068.00 | 0.30 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.00 | - | 20.71 | 1,034,972,341.78 |
| 2024-12-31 | 78.39 | - | 22.04 | 1,132,910,011.10 |
| 2024-09-30 | 75.77 | - | 23.44 | 1,293,282,849.88 |
| 2024-06-30 | 75.07 | 7.85 | 17.45 | 1,195,166,892.46 |
| 2024-03-31 | 83.74 | 7.26 | 8.91 | 1,285,560,199.59 |
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