基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚利加混合C(011564) |
净值：
1.0637
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0637 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,197,091.91 | 5.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,000.00 | 830,657.88 | 3.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 3.23 |
| 000858 | 五粮液 | 5,200.00 | 728,208.00 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 718,200.00 | 3.04 |
| 03690 | 美团-W | 4,500.00 | 632,161.21 | 2.68 |
| 300866 | 安克创新 | 6,000.00 | 585,840.00 | 2.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,000.00 | 500,800.00 | 2.12 |
| 300298 | 三诺生物 | 15,000.00 | 387,150.00 | 1.64 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 312,800.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,849,839.50 | 24.77 | 91.64 |
| 金融业 | 243,100.00 | 1.03 | 3.81 |
| 卫生和社会工作 | 238,500.00 | 1.01 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.19 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,316.40 | 0.04 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.30 | 8.58 | 337.22 | 23,613,639.74 |
| 2024-09-30 | 39.81 | 48.94 | 6.63 | 205,504,745.71 |
| 2024-06-30 | 39.54 | 52.86 | 1.33 | 191,514,200.60 |
| 2024-03-31 | 39.99 | 57.52 | 1.15 | 194,469,142.14 |
| 2023-12-31 | 39.90 | 66.54 | 1.72 | 193,135,923.80 |
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