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淳厚利加混合A

(011563)

净值:
1.1004
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.1004 2025-05-16
  • 净值走势
淳厚利加混合A(011563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1004-0.52%
2025-05-151.1061-0.36%
2025-05-141.11010.63%
2025-05-131.1032-0.29%
2025-05-121.10640.35%
2025-05-091.10250.17%
2025-05-081.10060.47%
2025-05-071.0954-0.28%
基金全称 淳厚利加混合型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 翟羽佳 江文军
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 2.53%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 9.94%
最近两年 9.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股400.00183,458.609.05
600519贵州茅台100.00156,100.007.70
01810小米集团-W1,600.0072,645.183.58
09988阿里巴巴-W600.0070,873.343.50
03690美团-W400.0057,510.772.84
301626苏州天脉658.0055,232.522.72
002371北方华创100.0041,600.002.05
601899紫金矿业2,000.0036,240.001.79
000568泸州老窖200.0025,944.001.28
300750宁德时代100.0025,294.001.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业359,232.9017.7284.50
采矿业36,240.001.798.52
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.721.075.10
交通运输、仓储和邮政业7,973.960.391.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3139.9418.9947.922,027,139.95
2024-12-3138.308.58337.2223,613,639.74
2024-09-3039.8148.946.63205,504,745.71
2024-06-3039.5452.861.33191,514,200.60
2024-03-3139.9957.521.15194,469,142.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-26-江文军6638.57
2022-07-29-翟羽佳102510.04
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