基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) |
净值：
1.1160
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1160 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 300,000.00 | 5,311,765.44 | 2.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,020,062.84 | 2.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 3,815,284.80 | 1.79 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,636,000.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 1.43 |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 2,363,200.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,268,000.00 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,256,600.00 | 1.06 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 2,181,000.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,128,000.00 | 1.00 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,418,693.28 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,646,888.36 | 9.20 | 77.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,363,200.00 | 1.11 | 9.27 |
| 采矿业 | 2,268,000.00 | 1.06 | 8.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 876,015.00 | 0.41 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,000.00 | 0.16 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.62 | 96.37 | 2.84 | 213,648,276.42 |
| 2024-09-30 | 21.14 | 108.10 | 4.42 | 259,124,216.16 |
| 2024-06-30 | 22.48 | 88.65 | 1.59 | 295,327,290.92 |
| 2024-03-31 | 24.57 | 107.85 | 1.63 | 362,705,829.87 |
| 2023-12-31 | 21.60 | 93.90 | 2.94 | 440,327,077.78 |
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