基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) |
净值：
1.1596
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1596 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 5,045,819.35 | 2.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,000.00 | 4,606,077.06 | 2.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,231,950.80 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,925,000.00 | 1.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 1.46 |
| 01378 | 中国宏桥 | 150,000.00 | 2,459,529.15 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,269,980.00 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,166,000.00 | 1.12 |
| 600674 | 川投能源 | 100,000.00 | 1,604,000.00 | 0.83 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,588,616.90 | 0.82 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 1,125,500.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,717,784.00 | 8.66 | 72.23 |
| 采矿业 | 2,925,000.00 | 1.51 | 12.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,604,000.00 | 0.83 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125,500.00 | 0.58 | 4.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 772,740.00 | 0.40 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.48 | 82.33 | 2.25 | 193,142,922.36 |
| 2025-03-31 | 24.00 | 98.39 | 3.43 | 203,266,769.66 |
| 2024-12-31 | 23.62 | 96.37 | 2.84 | 213,648,276.42 |
| 2024-09-30 | 21.14 | 108.10 | 4.42 | 259,124,216.16 |
| 2024-06-30 | 22.48 | 88.65 | 1.59 | 295,327,290.92 |
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