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天弘宁弘六个月A(011558)
天弘宁弘六个月A
(011558)
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累计净值：1.0301
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.0301 | 0.05% |
| 2025-08-28 | 1.0296 | 0.03% |
| 2025-08-27 | 1.0293 | -0.17% |
| 2025-08-26 | 1.0311 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.0303 | 0.08% |
| 2025-08-22 | 1.0295 | 0.03% |
| 2025-08-21 | 1.0292 | 0.10% |
| 2025-08-20 | 1.0282 | 0.29% |
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基金全称
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天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.81%
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最近两年
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6.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 36,000.00 | 1,003,680.00 | 0.91 |
| 601601 | 中国太保 | 25,300.00 | 949,003.00 | 0.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 35,600.00 | 882,168.00 | 0.80 |
| 002468 | 申通快递 | 78,000.00 | 833,820.00 | 0.76 |
| 600233 | 圆通速递 | 56,500.00 | 728,285.00 | 0.66 |
| 000680 | 山推股份 | 76,700.00 | 687,999.00 | 0.62 |
| 600298 | 安琪酵母 | 18,800.00 | 661,196.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,399.00 | 641,736.48 | 0.58 |
| 002064 | 华峰化学 | 96,300.00 | 636,543.00 | 0.58 |
| 603225 | 新凤鸣 | 56,400.00 | 600,660.00 | 0.54 |
| 06690 | 海尔智家 | 8,200.00 | 167,880.88 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,977,689.00 | 7.23 | 67.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,562,105.00 | 1.42 | 13.26 |
| 金融业 | 1,467,248.00 | 1.33 | 12.46 |
| 批发和零售业 | 431,568.00 | 0.39 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 341,640.00 | 0.31 | 2.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.41 | 102.81 | 6.81 | 110,310,304.87 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 107.09 | 2.53 | 130,120,127.78 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 116.19 | 2.30 | 152,222,161.90 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 100.52 | 8.51 | 173,974,211.00 |
| 2024-06-30 | 11.43 | 114.38 | 2.59 | 190,994,425.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 788 | 6.53 |
| 2021-10-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1090 | -0.41 |
| 2021-10-29 | 2023-03-07 | 王华 | 494 | -2.42 |
| 2021-10-26 | 2022-11-01 | 姜晓丽 | 371 | -5.24 |
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