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首页 > 基金> 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)
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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A

(011557)
净值：
1.0800
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1010 2025-05-28
  • 净值走势
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-281.08000.00%
2025-05-271.08000.13%
2025-05-261.0786-0.15%
2025-05-231.0802-0.07%
2025-05-221.0810-0.09%
2025-05-211.08200.09%
2025-05-201.08100.27%
2025-05-191.07810.07%
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基金情况

基金全称 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.8624亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.59%
最近三月 1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 4.85%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代5,000.00900,150.000.44
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业900,150.000.44100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--11.85183,247,813.20
2024-12-31--10.34189,581,466.41
2024-09-30--8.20199,193,090.90
2024-06-300.44-13.03206,704,768.38
2024-03-310.63-9.23221,578,633.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-高莺148910.20
2023-04-192024-05-31尚琼4080.05
2021-05-072023-04-28李正一7214.47
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