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首页 > 基金> 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)
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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A

(011557)
净值：
1.0645
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0855 2025-04-16
  • 净值走势
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.06450.00%
2025-04-151.06630.06%
2025-04-141.06570.41%
2025-04-111.06130.09%
2025-04-101.06030.00%
2025-04-091.05520.01%
2025-04-081.05510.00%
2025-04-071.05560.00%
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基金情况

基金全称 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9539亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.59%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代5,000.00900,150.000.44
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业900,150.000.44100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--10.34189,581,466.41
2024-09-30--8.20199,193,090.90
2024-06-300.44-13.03206,704,768.38
2024-03-310.63-9.23221,578,633.68
2023-12-310.81-10.98221,425,325.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-高莺14448.62
2023-04-192024-05-31尚琼4080.05
2021-05-072023-04-28李正一7214.47
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