基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国民裕进取沪港深成长C(011556) |
净值：
1.4438
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4438 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01209 | 华润万象生活 | 4,106,000.00 | 109,876,560.00 | 9.19 |
| 03898 | 时代电气 | 3,560,000.00 | 108,117,200.00 | 9.04 |
| 03690 | 美团-W | 760,000.00 | 106,764,800.00 | 8.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 260,000.00 | 100,401,600.00 | 8.39 |
| 00189 | 东岳集团 | 11,000,000.00 | 82,720,000.00 | 6.92 |
| 09899 | 网易云音乐 | 635,900.00 | 67,246,425.00 | 5.62 |
| 00152 | 深圳国际 | 10,000,000.00 | 67,100,000.00 | 5.61 |
| 02057 | 中通快递-W | 468,000.00 | 65,571,480.00 | 5.48 |
| 01109 | 华润置地 | 2,910,000.00 | 60,760,800.00 | 5.08 |
| 02618 | 京东物流 | 5,000,000.00 | 59,250,000.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,045,000.00 | 0.25 | 60.84 |
| 制造业 | 1,960,232.71 | 0.16 | 39.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.82 | - | 8.12 | 1,196,090,945.66 |
| 2024-09-30 | 90.98 | - | 7.89 | 1,403,915,724.29 |
| 2024-06-30 | 90.27 | - | 8.00 | 1,129,176,784.28 |
| 2024-03-31 | 91.56 | - | 9.21 | 1,097,483,615.46 |
| 2023-12-31 | 93.62 | - | 8.23 | 1,077,940,853.87 |
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