基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国民裕进取沪港深成长C(011556) |
净值：
1.5664
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5664 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 284,000.00 | 130,256,600.00 | 9.29 |
| 09899 | 网易云音乐 | 934,300.00 | 127,345,090.00 | 9.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,074,000.00 | 126,860,880.00 | 9.05 |
| 01209 | 华润万象生活 | 4,000,000.00 | 126,800,000.00 | 9.05 |
| 00152 | 深圳国际 | 10,000,000.00 | 72,600,000.00 | 5.18 |
| 02618 | 京东物流 | 6,060,000.00 | 70,235,400.00 | 5.01 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 4,680,000.00 | 67,392,000.00 | 4.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,000,000.00 | 48,910,000.00 | 3.49 |
| 03690 | 美团-W | 330,000.00 | 47,447,400.00 | 3.39 |
| 02282 | 美高梅中国 | 4,800,000.00 | 46,224,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,570,174.29 | 4.54 | 93.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,312,000.00 | 0.31 | 6.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 8.37 | 1,401,526,418.17 |
| 2024-12-31 | 92.82 | - | 8.12 | 1,196,090,945.66 |
| 2024-09-30 | 90.98 | - | 7.89 | 1,403,915,724.29 |
| 2024-06-30 | 90.27 | - | 8.00 | 1,129,176,784.28 |
| 2024-03-31 | 91.56 | - | 9.21 | 1,097,483,615.46 |
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