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鹏华民丰盈和6个月持有混合C

(011553)

净值:
1.0720
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0720 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0720-0.10%
2025-04-291.07310.01%
2025-04-281.0730-0.07%
2025-04-251.0737-0.03%
2025-04-241.07400.07%
2025-04-231.0732-0.14%
2025-04-221.07470.12%
2025-04-211.0734-0.02%
基金全称 鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杨雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.04%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 1.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000425徐工机械119,100.001,026,642.000.55
300750宁德时代4,000.001,011,760.000.54
601155新城控股74,700.00933,750.000.50
002179中航光电22,300.00914,969.000.49
601601中国太保28,400.00913,344.000.48
002171楚江新材92,400.00811,272.000.43
601398工商银行117,600.00810,264.000.43
601818光大银行211,700.00800,226.000.42
601077渝农商行129,300.00786,144.000.42
600031三一重工39,600.00755,172.000.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,783,059.527.8553.13
金融业8,198,295.004.3529.47
房地产业2,781,321.001.4810.00
采矿业1,138,615.000.604.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业656,316.000.352.36
信息传输、软件和信息技术服务业138,379.040.070.50
农、林、牧、渔业127,809.000.070.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.5690.282.51188,333,850.85
2024-12-3117.4093.334.04224,087,313.46
2024-09-3019.4389.5711.85263,621,167.90
2024-06-3014.94101.484.55326,533,065.96
2024-03-3119.0495.553.38402,910,542.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-杨雅洁5196.25
2021-03-302023-12-27汪坤10020.17
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