基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552) |
净值：
1.1047
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.1047 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 51,000.00 | 1,537,140.00 | 0.91 |
| 601009 | 南京银行 | 127,900.00 | 1,486,198.00 | 0.88 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,032,600.99 | 0.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 82,500.00 | 985,050.00 | 0.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 169,400.00 | 977,438.00 | 0.58 |
| 601818 | 光大银行 | 206,100.00 | 855,315.00 | 0.50 |
| 01398 | 工商银行 | 149,000.00 | 845,177.02 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 22,400.00 | 840,224.00 | 0.49 |
| 600030 | 中信证券 | 30,300.00 | 836,886.00 | 0.49 |
| 601998 | 中信银行 | 66,400.00 | 564,400.00 | 0.33 |
| 02601 | 中国太保 | 20,000.00 | 489,717.15 | 0.29 |
| 00998 | 中信银行 | 62,000.00 | 422,925.93 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,909,534.00 | 6.42 | 52.41 |
| 制造业 | 3,660,208.54 | 2.16 | 17.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,925,030.00 | 1.72 | 14.05 |
| 建筑业 | 1,246,388.00 | 0.73 | 5.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,098,634.00 | 0.65 | 5.28 |
| 房地产业 | 436,392.00 | 0.26 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 414,087.00 | 0.24 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 124,440.00 | 0.07 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.61 | 90.07 | 3.71 | 169,839,431.79 |
| 2025-03-31 | 15.56 | 90.28 | 2.51 | 188,333,850.85 |
| 2024-12-31 | 17.40 | 93.33 | 4.04 | 224,087,313.46 |
| 2024-09-30 | 19.43 | 89.57 | 11.85 | 263,621,167.90 |
| 2024-06-30 | 14.94 | 101.48 | 4.55 | 326,533,065.96 |
微信公众号
证券之星APP
