基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552) |
净值：
1.0867
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0867 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,250,200.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 20,800.00 | 1,095,120.00 | 0.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 114,500.00 | 938,900.00 | 0.42 |
| 601601 | 中国太保 | 26,900.00 | 916,752.00 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 22,800.00 | 896,040.00 | 0.40 |
| 600030 | 中信证券 | 30,700.00 | 895,519.00 | 0.40 |
| 600266 | 城建发展 | 171,700.00 | 875,670.00 | 0.39 |
| 601881 | 中国银河 | 56,500.00 | 860,495.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 48,300.00 | 849,597.00 | 0.38 |
| 601615 | 明阳智能 | 66,400.00 | 837,304.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,165,908.62 | 9.45 | 54.28 |
| 金融业 | 9,769,257.00 | 4.36 | 25.05 |
| 房地产业 | 3,672,275.00 | 1.64 | 9.42 |
| 批发和零售业 | 1,896,978.00 | 0.85 | 4.86 |
| 采矿业 | 941,786.00 | 0.42 | 2.42 |
| 住宿和餐饮业 | 623,325.00 | 0.28 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 499,228.00 | 0.22 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,376.00 | 0.19 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.40 | 93.33 | 4.04 | 224,087,313.46 |
| 2024-09-30 | 19.43 | 89.57 | 11.85 | 263,621,167.90 |
| 2024-06-30 | 14.94 | 101.48 | 4.55 | 326,533,065.96 |
| 2024-03-31 | 19.04 | 95.55 | 3.38 | 402,910,542.49 |
| 2023-12-31 | 18.96 | 98.72 | 5.00 | 432,234,881.21 |
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