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湘财创新成长一年持有期混合A(011550)
湘财创新成长一年持有期混合A
(011550)
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累计净值：0.6357
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6357 | 0.87% |
| 2025-07-24 | 0.6302 | 0.80% |
| 2025-07-23 | 0.6252 | 0.18% |
| 2025-07-22 | 0.6241 | -1.14% |
| 2025-07-21 | 0.6313 | -0.93% |
| 2025-07-18 | 0.6372 | 0.84% |
| 2025-07-17 | 0.6319 | 1.30% |
| 2025-07-16 | 0.6238 | -0.08% |
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基金全称
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湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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房天浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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1.1072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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6.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.52%
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最近两年
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-16.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600602 | 云赛智联 | 200,000.00 | 4,034,000.00 | 5.28 |
| 603918 | 金桥信息 | 200,000.00 | 3,998,000.00 | 5.23 |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 3,537,680.00 | 4.63 |
| 688041 | 海光信息 | 25,000.00 | 3,532,250.00 | 4.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,500.00 | 3,308,250.00 | 4.33 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 150,000.00 | 2,935,500.00 | 3.84 |
| 300454 | 深信服 | 30,000.00 | 2,825,400.00 | 3.70 |
| 605589 | 圣泉集团 | 100,000.00 | 2,775,000.00 | 3.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 80,000.00 | 2,599,200.00 | 3.40 |
| 688800 | 瑞可达 | 52,000.00 | 2,558,400.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,856,370.00 | 44.29 | 48.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,847,296.20 | 42.97 | 46.86 |
| 金融业 | 1,365,050.00 | 1.79 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,142,000.00 | 1.49 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 883,000.00 | 1.16 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.69 | - | 9.26 | 76,443,472.25 |
| 2025-03-31 | 77.14 | - | 23.30 | 80,559,957.02 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 8.33 | 82,090,787.36 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.76 | 82,290,217.32 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 6.81 | 74,076,856.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 房天浩 | 605 | -9.06 |
| 2021-03-24 | 2025-05-13 | 车广路 | 1511 | -38.72 |
| 2021-03-24 | 2022-07-14 | 徐亦达 | 477 | -1.05 |
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