九泰久慧混合C
(011549)
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累计净值：0.9314
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9314 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 0.9292 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 0.9286 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 0.9292 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 0.9294 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 0.9272 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 0.9285 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 0.9250 | -0.05% |
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基金全称
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九泰久慧混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 刘翰飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.71%
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最近两年
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0.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 24,000.00 | 1,090,800.00 | 5.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 180,000.00 | 1,080,000.00 | 5.44 |
| 002601 | 龙佰集团 | 50,000.00 | 883,500.00 | 4.45 |
| 601985 | 中国核电 | 65,000.00 | 677,950.00 | 3.41 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 74,800.00 | 567,732.00 | 2.86 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 553,600.00 | 2.79 |
| 601006 | 大秦铁路 | 70,000.00 | 474,600.00 | 2.39 |
| 601939 | 建设银行 | 44,000.00 | 386,760.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 376,100.00 | 1.89 |
| 600018 | 上港集团 | 58,000.00 | 354,960.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,350,400.00 | 11.83 | 29.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,661,482.00 | 8.37 | 21.15 |
| 金融业 | 1,294,060.00 | 6.52 | 16.47 |
| 建筑业 | 1,080,000.00 | 5.44 | 13.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 829,560.00 | 4.18 | 10.56 |
| 采矿业 | 640,453.00 | 3.22 | 8.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.55 | 45.38 | 2.33 | 19,861,868.67 |
| 2024-09-30 | 39.28 | 42.33 | 0.78 | 21,477,965.34 |
| 2024-06-30 | 39.19 | 42.81 | 1.26 | 21,834,216.08 |
| 2024-03-31 | 38.88 | 26.40 | 1.13 | 23,048,833.46 |
| 2023-12-31 | 30.16 | 42.66 | 7.42 | 24,176,721.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 445 | 6.29 |
| 2021-09-16 | - | 袁多武 | 1312 | -7.18 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 4.37 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -1.98 |
| 2022-07-25 | 2023-04-13 | 杨飞 | 262 | -1.02 |
| 2021-05-19 | 2022-06-02 | 李响 | 379 | -6.86 |
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