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华夏惠利货币C

(011547)

每万份收益:
0.3836元
7日年化率:
1.4400%
2025-05-01
  • 净值走势
华夏惠利货币C(011547)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.38361.4400%
2025-04-300.38111.4450%
2025-04-290.41291.4510%
2025-04-280.39021.4390%
2025-04-270.39201.4260%
2025-04-260.39191.4250%
2025-04-250.39091.4250%
2025-04-240.39251.4150%
基金全称 华夏惠利货币市场基金
基金公司 华夏基金
基金经理 邓子威
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.03亿元 份额规模 15.0315亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11248938324长沙银行CD253997,878,312.754.22
11250400725中国银行CD007995,550,809.334.21
11250310125农业银行CD101945,779,494.294.00
25991825贴现国债18886,924,970.953.75
11248940824广州农村商业银行CD139798,302,861.253.37
11240407324中国银行CD073797,090,458.493.37
11242028924广发银行CD289697,538,070.322.95
11240217024工商银行CD170498,180,836.902.11
11241033424兴业银行CD334498,090,632.352.11
11250308625农业银行CD086497,949,747.202.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-65.4522.5123,658,437,300.78
2024-12-31-38.3640.9532,810,870,679.93
2024-09-30-35.3836.8523,623,972,333.11
2024-06-30-39.9626.9126,038,447,468.36
2024-03-31-55.9323.0718,808,019,395.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-27-邓子威14377.79
2021-05-272022-01-06曲波2241.37
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