基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华远见回报三年持有混合(011542) |
净值：
0.7242
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.7242 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,244,800.00 | 55,916,416.00 | 8.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,700.00 | 39,770,230.70 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,700.00 | 37,634,184.00 | 5.45 |
| 600079 | 人福医药 | 1,763,900.00 | 37,006,622.00 | 5.35 |
| 000858 | 五粮液 | 306,900.00 | 36,490,410.00 | 5.28 |
| 06198 | 青岛港 | 4,981,000.00 | 29,889,143.01 | 4.32 |
| 002422 | 科伦药业 | 786,500.00 | 28,251,080.00 | 4.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 103,398.00 | 23,238,700.50 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 249,800.00 | 18,035,560.00 | 2.61 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,282,000.00 | 17,302,974.52 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,693,051.93 | 52.33 | 90.59 |
| 采矿业 | 32,518,994.76 | 4.71 | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,697,079.82 | 0.53 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,329,588.00 | 0.19 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.79 | - | 16.88 | 691,157,840.08 |
| 2025-03-31 | 83.73 | - | 16.31 | 745,547,774.56 |
| 2024-12-31 | 86.82 | - | 13.43 | 834,039,536.13 |
| 2024-09-30 | 65.21 | - | 16.35 | 984,643,544.23 |
| 2024-06-30 | 76.58 | - | 8.00 | 1,023,644,000.04 |
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