基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华远见回报三年持有混合(011542) |
净值：
0.6862
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.6862 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,400.00 | 61,569,600.00 | 7.38 |
| 000651 | 格力电器 | 1,244,800.00 | 56,576,160.00 | 6.78 |
| 000858 | 五粮液 | 306,900.00 | 42,978,276.00 | 5.15 |
| 600079 | 人福医药 | 1,763,900.00 | 41,239,982.00 | 4.94 |
| 06198 | 青岛港 | 4,981,000.00 | 29,520,673.54 | 3.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,900.00 | 29,309,443.81 | 3.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 103,398.00 | 26,366,490.00 | 3.16 |
| 002422 | 科伦药业 | 813,800.00 | 24,357,034.00 | 2.92 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,378,200.00 | 22,735,286.00 | 2.73 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,578,000.00 | 22,178,306.10 | 2.66 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,578,000.00 | 22,178,306.10 | 2.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,786,100.00 | 21,754,698.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,603,090.62 | 48.39 | 76.90 |
| 采矿业 | 111,572,294.15 | 13.38 | 21.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,505,203.80 | 1.14 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,314.99 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.82 | - | 13.43 | 834,039,536.13 |
| 2024-09-30 | 65.21 | - | 16.35 | 984,643,544.23 |
| 2024-06-30 | 76.58 | - | 8.00 | 1,023,644,000.04 |
| 2024-03-31 | 68.89 | 0.04 | 17.74 | 1,216,953,203.57 |
| 2023-12-31 | 62.07 | - | 8.37 | 1,396,244,835.92 |
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