基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添瑞六个月持有混合C(011539) |
净值：
0.9959
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9959 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 585,200.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,400.00 | 338,688.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.42 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 275,100.00 | 0.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,200.00 | 261,924.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 7,400.00 | 218,670.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 203,094.00 | 0.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 183,133.67 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,200.00 | 157,112.00 | 0.22 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100.00 | 154,044.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,603,059.60 | 7.75 | 54.74 |
| 金融业 | 1,926,080.00 | 2.66 | 18.82 |
| 采矿业 | 757,810.00 | 1.05 | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,834.00 | 0.62 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415,733.00 | 0.58 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401,199.00 | 0.56 | 3.92 |
| 建筑业 | 245,149.00 | 0.34 | 2.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,336.00 | 0.16 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,788.00 | 0.14 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 99,689.00 | 0.14 | 0.97 |
| 房地产业 | 95,396.00 | 0.13 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 29,900.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.42 | 64.90 | 7.25 | 72,275,778.22 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 56.61 | 0.60 | 100,478,453.44 |
| 2024-06-30 | 4.58 | 61.97 | 34.07 | 110,332,806.10 |
| 2024-03-31 | 10.14 | 49.06 | 3.70 | 127,096,361.85 |
| 2023-12-31 | 8.81 | 50.98 | 4.41 | 139,433,126.57 |
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