惠升惠益混合C
(011537)
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累计净值：0.8937
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8937 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 0.8931 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 0.8942 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 0.8971 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 0.9011 | -0.13% |
| 2025-04-11 | 0.9023 | 0.74% |
| 2025-04-10 | 0.8957 | 0.69% |
| 2025-04-09 | 0.8896 | 0.83% |
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基金全称
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惠升惠益混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-3.42%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.44%
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最近两年
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-4.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 225,346.00 | 1,527,845.88 | 3.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 37,800.00 | 1,527,120.00 | 3.38 |
| 600900 | 长江电力 | 50,900.00 | 1,504,095.00 | 3.33 |
| 02331 | 李宁 | 95,000.00 | 1,448,048.75 | 3.21 |
| 000858 | 五粮液 | 9,800.00 | 1,372,392.00 | 3.04 |
| 000893 | 亚钾国际 | 67,400.00 | 1,358,784.00 | 3.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 73,800.00 | 1,214,748.00 | 2.69 |
| 002984 | 森麒麟 | 45,200.00 | 1,114,632.00 | 2.47 |
| 688190 | 云路股份 | 11,819.00 | 1,087,348.00 | 2.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 31,500.00 | 927,614.27 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,322,897.00 | 20.65 | 67.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,155,093.88 | 4.77 | 15.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,504,095.00 | 3.33 | 10.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857,640.00 | 1.90 | 6.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 35.92 | 60.35 | 4.37 | 45,145,565.95 |
| 2024-09-30 | 38.53 | 59.41 | 4.69 | 45,571,418.80 |
| 2024-06-30 | 24.08 | 47.53 | 28.71 | 53,988,045.69 |
| 2024-03-31 | 37.71 | 56.63 | 9.61 | 46,717,929.49 |
| 2023-12-31 | 38.01 | 49.38 | 17.02 | 48,911,511.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 陈桥宁 | 152 | -1.05 |
| 2021-05-25 | 2024-11-20 | 孙庆 | 1275 | -9.68 |
| 2021-05-25 | 2022-06-01 | 卓勇 | 372 | -2.54 |
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