基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534) |
净值：
1.0165
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0165 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 708,733.44 | 1.22 |
| 600741 | 华域汽车 | 30,000.00 | 541,800.00 | 0.93 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 40,000.00 | 536,800.00 | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 490,680.00 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 0.79 |
| 000725 | 京东方A | 100,000.00 | 415,000.00 | 0.71 |
| 600699 | 均胜电子 | 19,000.00 | 341,050.00 | 0.59 |
| 603195 | 公牛集团 | 4,000.00 | 288,040.00 | 0.49 |
| 603179 | 新泉股份 | 6,000.00 | 283,140.00 | 0.49 |
| 600054 | 黄山旅游 | 20,000.00 | 236,200.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,379,755.00 | 7.52 | 79.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 630,346.00 | 1.08 | 11.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,200.00 | 0.41 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,110.00 | 0.18 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 47,800.00 | 0.08 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,060.00 | 0.08 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 39,930.00 | 0.07 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.41 | 57.55 | 3.94 | 58,271,845.20 |
| 2024-12-31 | 10.55 | 45.51 | 6.38 | 76,687,381.90 |
| 2024-09-30 | 8.18 | 48.32 | 6.42 | 93,949,149.23 |
| 2024-06-30 | 7.50 | 39.86 | 12.07 | 95,857,851.37 |
| 2024-03-31 | 4.87 | 87.13 | 1.14 | 106,073,384.83 |
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