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工银聚丰混合C

(011533)

净值:
1.1648
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1648 2025-05-16
  • 净值走势
工银聚丰混合C(011533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.16480.04%
2025-05-151.1643-0.12%
2025-05-141.1657-0.15%
2025-05-131.16750.34%
2025-05-121.1636-0.12%
2025-05-091.1650-0.08%
2025-05-081.1659-0.28%
2025-05-071.16920.03%
基金全称 工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 盛震山 刘婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.3950亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -1.61%
最近三月 2.71%
最近六月 0.00%
最近一年 8.35%
最近两年 16.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000975山金国际450,000.008,640,000.007.33
600547山东黄金241,300.006,486,144.005.51
601816京沪高铁820,500.004,570,185.003.88
600988赤峰黄金118,000.002,702,200.002.29
002003伟星股份200,000.002,400,000.002.04
603277银都股份80,000.002,128,000.001.81
300979华利集团30,000.001,878,600.001.59
600029南方航空300,000.001,704,000.001.45
601111中国国航200,000.001,424,000.001.21
600483福能股份150,000.001,383,000.001.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业17,969,866.0015.2546.31
制造业9,074,543.427.7023.39
交通运输、仓储和邮政业8,472,147.007.1921.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,495,400.002.126.43
租赁和商务服务业673,708.000.571.74
批发和零售业118,000.000.100.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3132.9476.391.10117,815,127.62
2024-12-3131.3687.441.85124,436,003.35
2024-09-3037.5780.064.93172,424,109.49
2024-06-3035.0574.435.21185,514,767.07
2024-03-3139.7769.172.16127,372,502.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-13-盛震山85724.42
2023-01-13-刘婷85724.42
2021-09-272023-01-13陈丹琳473-5.44
2021-05-282023-01-13景晓达595-6.38
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