工银聚丰混合C
(011533)
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累计净值：1.1581
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1581 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 1.1604 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.1594 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.1592 | -0.35% |
| 2025-04-24 | 1.1633 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.1645 | -1.50% |
| 2025-04-22 | 1.1822 | -0.25% |
| 2025-04-21 | 1.1852 | 1.03% |
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基金全称
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工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 刘婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3950亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.64%
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最近两年
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14.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 450,000.00 | 8,640,000.00 | 7.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 241,300.00 | 6,486,144.00 | 5.51 |
| 601816 | 京沪高铁 | 820,500.00 | 4,570,185.00 | 3.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 118,000.00 | 2,702,200.00 | 2.29 |
| 002003 | 伟星股份 | 200,000.00 | 2,400,000.00 | 2.04 |
| 603277 | 银都股份 | 80,000.00 | 2,128,000.00 | 1.81 |
| 300979 | 华利集团 | 30,000.00 | 1,878,600.00 | 1.59 |
| 600029 | 南方航空 | 300,000.00 | 1,704,000.00 | 1.45 |
| 601111 | 中国国航 | 200,000.00 | 1,424,000.00 | 1.21 |
| 600483 | 福能股份 | 150,000.00 | 1,383,000.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 17,969,866.00 | 15.25 | 46.31 |
| 制造业 | 9,074,543.42 | 7.70 | 23.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,472,147.00 | 7.19 | 21.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,495,400.00 | 2.12 | 6.43 |
| 租赁和商务服务业 | 673,708.00 | 0.57 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 118,000.00 | 0.10 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.94 | 76.39 | 1.10 | 117,815,127.62 |
| 2024-12-31 | 31.36 | 87.44 | 1.85 | 124,436,003.35 |
| 2024-09-30 | 37.57 | 80.06 | 4.93 | 172,424,109.49 |
| 2024-06-30 | 35.05 | 74.43 | 5.21 | 185,514,767.07 |
| 2024-03-31 | 39.77 | 69.17 | 2.16 | 127,372,502.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 盛震山 | 840 | 23.70 |
| 2023-01-13 | - | 刘婷 | 840 | 23.70 |
| 2021-09-27 | 2023-01-13 | 陈丹琳 | 473 | -5.44 |
| 2021-05-28 | 2023-01-13 | 景晓达 | 595 | -6.38 |
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