工银聚丰混合A
(011532)
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累计净值：1.1914
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1914 | -0.56% |
| 2025-04-17 | 1.1981 | -0.35% |
| 2025-04-16 | 1.2023 | 1.30% |
| 2025-04-15 | 1.1869 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 1.1843 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.1755 | 0.29% |
| 2025-04-10 | 1.1721 | 0.79% |
| 2025-04-09 | 1.1629 | 0.96% |
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基金全称
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工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 刘婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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3.18%
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最近三月
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4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.02%
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最近两年
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19.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 300,000.00 | 8,865,000.00 | 7.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 300,000.00 | 6,789,000.00 | 5.46 |
| 000975 | 山金国际 | 400,000.00 | 6,148,000.00 | 4.94 |
| 600861 | 北京人力 | 156,800.00 | 3,034,080.00 | 2.44 |
| 002003 | 伟星股份 | 200,000.00 | 2,834,000.00 | 2.28 |
| 000333 | 美的集团 | 35,100.00 | 2,640,222.00 | 2.12 |
| 689009 | 九号公司 | 50,000.00 | 2,375,000.00 | 1.91 |
| 600029 | 南方航空 | 300,000.00 | 1,947,000.00 | 1.56 |
| 600483 | 福能股份 | 160,000.00 | 1,595,200.00 | 1.28 |
| 601111 | 中国国航 | 200,000.00 | 1,582,000.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,214,294.00 | 10.62 | 33.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,460,200.00 | 8.41 | 26.81 |
| 制造业 | 8,267,977.00 | 6.64 | 21.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,927,338.00 | 3.16 | 10.07 |
| 租赁和商务服务业 | 3,034,080.00 | 2.44 | 7.78 |
| 批发和零售业 | 113,500.00 | 0.09 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 31.36 | 87.44 | 1.85 | 124,436,003.35 |
| 2024-09-30 | 37.57 | 80.06 | 4.93 | 172,424,109.49 |
| 2024-06-30 | 35.05 | 74.43 | 5.21 | 185,514,767.07 |
| 2024-03-31 | 39.77 | 69.17 | 2.16 | 127,372,502.31 |
| 2023-12-31 | 39.63 | 74.23 | 2.43 | 92,706,051.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 盛震山 | 828 | 26.44 |
| 2023-01-13 | - | 刘婷 | 828 | 26.44 |
| 2021-09-27 | 2023-01-13 | 陈丹琳 | 473 | -4.94 |
| 2021-05-28 | 2023-01-13 | 景晓达 | 595 | -5.77 |
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