基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
朱雀恒心一年持有混合(011531) |
净值：
0.7968
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.7968 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 6,626,000.00 | 270,103,357.29 | 8.52 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,431,800.00 | 237,291,761.07 | 7.48 |
| 300776 | 帝尔激光 | 3,913,672.00 | 208,246,487.12 | 6.57 |
| 02367 | 巨子生物 | 3,774,600.00 | 198,617,621.32 | 6.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 283,700.00 | 130,136,268.15 | 4.10 |
| 002028 | 思源电气 | 1,782,604.00 | 129,969,657.64 | 4.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 504,520.00 | 113,390,870.00 | 3.58 |
| 600576 | 祥源文旅 | 13,953,546.00 | 112,605,116.22 | 3.55 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,956,169.00 | 111,438,158.96 | 3.52 |
| 601126 | 四方股份 | 5,930,820.00 | 96,494,441.40 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,148,218,760.48 | 36.22 | 82.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,605,116.22 | 3.55 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,027,808.35 | 3.03 | 6.93 |
| 采矿业 | 17,774,250.00 | 0.56 | 1.28 |
| 建筑业 | 6,536,864.62 | 0.21 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 3,705,632.80 | 0.12 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.79 | - | 9.83 | 3,170,285,348.40 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 7.82 | 3,401,088,116.83 |
| 2024-12-31 | 79.97 | - | 9.75 | 3,338,392,156.66 |
| 2024-09-30 | 63.98 | 3.28 | 7.36 | 3,535,544,086.82 |
| 2024-06-30 | 78.04 | 3.34 | 8.81 | 3,458,382,376.81 |
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