基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优质治理灵活配置混合(011530) |
净值：
0.6055
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.6055 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 133,700.00 | 18,723,348.00 | 3.77 |
| 600938 | 中国海油 | 495,600.00 | 14,625,156.00 | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 178,300.00 | 13,411,726.00 | 2.70 |
| 601088 | 中国神华 | 292,700.00 | 12,726,596.00 | 2.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,617,600.00 | 11,889,360.00 | 2.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 488,600.00 | 11,364,836.00 | 2.29 |
| 601919 | 中远海控 | 656,000.00 | 10,168,000.00 | 2.05 |
| 601898 | 中煤能源 | 806,200.00 | 9,819,516.00 | 1.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 254,200.00 | 7,671,756.00 | 1.55 |
| 600096 | 云天化 | 340,500.00 | 7,593,150.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,968,518.22 | 52.79 | 59.03 |
| 采矿业 | 72,241,564.00 | 14.56 | 16.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,889,616.40 | 7.63 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,720,639.73 | 4.38 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 13,723,639.40 | 2.77 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 12,710,598.00 | 2.56 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,086,859.00 | 2.03 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,663,757.00 | 1.34 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,079,631.56 | 0.62 | 0.69 |
| 建筑业 | 1,597,504.00 | 0.32 | 0.36 |
| 金融业 | 923,212.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,444.00 | 0.16 | 0.18 |
| 房地产业 | 204,561.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,260.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 48,412.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 46,814.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.43 | 4.16 | 7.01 | 496,287,152.39 |
| 2024-09-30 | 89.52 | 3.93 | 2.20 | 523,535,502.11 |
| 2024-06-30 | 89.53 | 4.14 | 6.89 | 493,978,999.72 |
| 2024-03-31 | 94.29 | 4.14 | 2.15 | 492,102,008.39 |
| 2023-12-31 | 94.47 | 4.29 | 1.59 | 481,635,437.80 |
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