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上银慧兴盈债券

(011529)

净值:
1.0614
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1370 2025-05-16
  • 净值走势
上银慧兴盈债券(011529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0614-0.03%
2025-05-151.06170.00%
2025-05-141.06170.01%
2025-05-131.06160.01%
2025-05-121.0615-0.01%
2025-05-091.06160.06%
2025-05-081.06100.06%
2025-05-071.06040.02%
基金全称 上银慧兴盈债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁 蔡唯峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.27亿元 份额规模 33.4311亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 6.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.080.843,526,721,098.79
2024-12-31-106.411.183,538,877,835.60
2024-09-30-89.8017.995,256,200.74
2024-06-30-123.300.031,098,856,868.26
2024-03-31-110.320.041,086,046,454.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-蔡唯峰1751.36
2021-05-14-葛沁沁146713.92
2021-04-062021-05-14倪侃380.25
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