上银慧兴盈债券(011529) |
净值:
1.0600
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1356 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 119.08 | 0.84 | 3,526,721,098.79 |
2024-12-31 | - | 106.41 | 1.18 | 3,538,877,835.60 |
2024-09-30 | - | 89.80 | 17.99 | 5,256,200.74 |
2024-06-30 | - | 123.30 | 0.03 | 1,098,856,868.26 |
2024-03-31 | - | 110.32 | 0.04 | 1,086,046,454.80 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-11-26 | - | 蔡唯峰 | 158 | 1.22 |
2021-05-14 | - | 葛沁沁 | 1450 | 13.77 |
2021-04-06 | 2021-05-14 | 倪侃 | 38 | 0.25 |