首页 > 基金> 上银慧兴盈债券(011529)

上银慧兴盈债券

(011529)

净值:
1.0600
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1356 2025-04-30
  • 净值走势
上银慧兴盈债券(011529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06000.03%
2025-04-291.05970.06%
2025-04-281.05910.02%
2025-04-251.0589-0.01%
2025-04-241.05900.00%
2025-04-231.0590-0.04%
2025-04-221.05940.02%
2025-04-211.0592-0.01%
基金全称 上银慧兴盈债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁 蔡唯峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.27亿元 份额规模 33.4311亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.48%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 6.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.080.843,526,721,098.79
2024-12-31-106.411.183,538,877,835.60
2024-09-30-89.8017.995,256,200.74
2024-06-30-123.300.031,098,856,868.26
2024-03-31-110.320.041,086,046,454.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-蔡唯峰1581.22
2021-05-14-葛沁沁145013.77
2021-04-062021-05-14倪侃380.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年