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博时恒悦6个月持有混合A(011527)
博时恒悦6个月持有混合A
(011527)
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累计净值：1.1032
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1032 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.1042 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.1055 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1054 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1057 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.1027 | 0.43% |
| 2025-04-10 | 1.0980 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 1.0916 | 0.36% |
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基金全称
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博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杜文歌 骆家伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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2.7493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.92%
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最近两年
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2.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 308,000.00 | 4,499,880.00 | 1.44 |
| 000651 | 格力电器 | 89,500.00 | 4,067,775.00 | 1.30 |
| 03323 | 中国建材 | 1,106,000.00 | 3,625,668.85 | 1.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 56,000.00 | 3,494,400.00 | 1.11 |
| 002738 | 中矿资源 | 92,900.00 | 3,297,950.00 | 1.05 |
| 300033 | 同花顺 | 11,400.00 | 3,277,500.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 192,900.00 | 2,916,648.00 | 0.93 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 74,100.00 | 2,740,959.00 | 0.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 50,700.00 | 2,675,439.00 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,887.00 | 2,557,646.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,034,813.30 | 8.94 | 58.45 |
| 金融业 | 8,901,360.00 | 2.84 | 18.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,607,432.00 | 2.11 | 13.78 |
| 采矿业 | 3,674,394.00 | 1.17 | 7.66 |
| 批发和零售业 | 746,528.00 | 0.24 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.49 | 105.99 | 4.53 | 313,525,631.19 |
| 2024-09-30 | 31.36 | 99.89 | 2.72 | 397,818,618.48 |
| 2024-06-30 | 18.23 | 104.94 | 2.96 | 400,735,128.19 |
| 2024-03-31 | 27.48 | 98.13 | 2.88 | 417,862,161.75 |
| 2023-12-31 | 26.59 | 106.82 | 3.07 | 451,645,422.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 骆家伟 | 49 | 0.52 |
| 2023-02-01 | - | 杜文歌 | 810 | 1.25 |
| 2023-09-15 | 2025-02-07 | 李重阳 | 511 | 6.32 |
| 2021-03-16 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1161 | 7.20 |
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