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中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)
中信保诚丰裕一年持有期混合A
(011525)
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累计净值：0.9890
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9890 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 0.9883 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 0.9881 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 0.9880 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 0.9879 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.9879 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 0.9884 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 0.9888 | 0.00% |
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基金全称
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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.65亿元
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份额规模
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17.9256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.12%
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最近两年
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1.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 23,315,030.00 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 16,902,512.00 | 0.75 |
| 600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 14,350,988.00 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 781,000.00 | 14,018,950.00 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 123,063.00 | 13,850,740.65 | 0.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 864,400.00 | 11,634,824.00 | 0.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,506,800.00 | 10,758,552.00 | 0.48 |
| 601298 | 青岛港 | 1,181,800.00 | 10,269,842.00 | 0.46 |
| 601898 | 中煤能源 | 708,000.00 | 7,745,520.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 104,800.00 | 7,566,560.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,576,714.39 | 2.62 | 27.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,979,505.00 | 2.28 | 23.99 |
| 金融业 | 47,236,772.00 | 2.11 | 22.23 |
| 采矿业 | 21,272,710.00 | 0.95 | 10.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,556,327.00 | 0.92 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,850,740.65 | 0.62 | 6.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.60 | 119.97 | 2.64 | 2,239,889,727.41 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 97.18 | 2.08 | 2,423,518,871.09 |
| 2024-12-31 | 8.72 | 119.28 | 0.41 | 2,674,681,731.98 |
| 2024-09-30 | 7.46 | 108.00 | 1.98 | 3,141,284,780.11 |
| 2024-06-30 | 8.39 | 92.18 | 0.08 | 3,412,484,512.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 76 | 1.43 |
| 2024-07-10 | - | 陈岚 | 376 | 3.44 |
| 2024-07-10 | 2025-07-16 | 吴一静 | 371 | 3.34 |
| 2021-03-04 | 2024-07-10 | 韩海平 | 1224 | -4.39 |
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