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中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)
中信保诚丰裕一年持有期混合A
(011525)
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累计净值：0.9756
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9756 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 0.9752 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 0.9760 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 0.9750 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 0.9747 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 0.9745 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 0.9750 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 0.9749 | 0.03% |
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基金全称
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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 吴一静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.11亿元
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份额规模
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21.6482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.02%
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最近两年
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-1.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 19,940,820.00 | 0.75 |
| 600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 16,571,640.00 | 0.62 |
| 600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 15,433,575.00 | 0.58 |
| 601298 | 青岛港 | 1,643,900.00 | 14,975,929.00 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 123,063.00 | 14,541,124.08 | 0.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 864,400.00 | 12,853,628.00 | 0.48 |
| 600031 | 三一重工 | 700,000.00 | 11,536,000.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 154,300.00 | 11,009,305.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 608,100.00 | 9,194,472.00 | 0.34 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,506,800.00 | 9,116,140.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,205,299.65 | 2.40 | 27.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,946,115.00 | 2.17 | 25.15 |
| 金融业 | 42,342,861.00 | 1.58 | 18.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,979,132.00 | 0.97 | 11.27 |
| 采矿业 | 25,361,692.00 | 0.95 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,589,034.50 | 0.55 | 6.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.72 | 119.28 | 0.41 | 2,674,681,731.98 |
| 2024-09-30 | 7.46 | 108.00 | 1.98 | 3,141,284,780.11 |
| 2024-06-30 | 8.39 | 92.18 | 0.08 | 3,412,484,512.68 |
| 2024-03-31 | 9.10 | 94.47 | 0.20 | 3,687,279,947.23 |
| 2023-12-31 | 21.25 | 85.15 | 0.15 | 3,904,596,895.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 陈岚 | 285 | 2.04 |
| 2024-07-10 | - | 吴一静 | 285 | 2.04 |
| 2021-03-04 | 2024-07-10 | 韩海平 | 1224 | -4.39 |
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