基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合产业趋势混合A(011523) |
净值：
0.7608
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日增长率：
2.04%
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累计净值：0.7608 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 141,400.00 | 3,170,188.00 | 4.95 |
| 600970 | 中材国际 | 358,900.00 | 3,079,362.00 | 4.81 |
| 002648 | 卫星化学 | 173,500.00 | 3,006,755.00 | 4.70 |
| 603556 | 海兴电力 | 110,400.00 | 2,811,888.00 | 4.39 |
| 603179 | 新泉股份 | 57,900.00 | 2,719,563.00 | 4.25 |
| 600933 | 爱柯迪 | 162,300.00 | 2,598,423.00 | 4.06 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 195,500.00 | 2,564,960.00 | 4.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 305,500.00 | 2,538,705.00 | 3.97 |
| 03800 | 协鑫科技 | 2,700,000.00 | 2,462,265.00 | 3.85 |
| 605333 | 沪光股份 | 88,500.00 | 2,429,325.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,825,519.40 | 49.74 | 77.81 |
| 采矿业 | 5,070,100.00 | 7.92 | 12.40 |
| 建筑业 | 3,079,362.00 | 4.81 | 7.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 927,735.00 | 1.45 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.12 | 0.78 | 11.58 | 63,989,221.81 |
| 2025-03-31 | 90.91 | 2.48 | 6.02 | 69,546,851.64 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 2.38 | 5.15 | 63,800,844.72 |
| 2024-09-30 | 80.13 | - | 7.42 | 65,432,477.05 |
| 2024-06-30 | 89.50 | - | 9.26 | 57,247,174.01 |
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