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鹏扬景源一年持有混合A(011521)
鹏扬景源一年持有混合A
(011521)
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累计净值：1.0555
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0555 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0556 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0552 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 1.0565 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0561 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.0562 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.0565 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0560 | 0.14% |
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基金全称
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鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.73亿元
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份额规模
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2.5859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.30%
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最近两年
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4.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,100.00 | 3,319,234.94 | 0.97 |
| 00135 | 昆仑能源 | 468,000.00 | 3,278,002.90 | 0.96 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 205,600.00 | 2,759,152.00 | 0.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 131,000.00 | 2,238,896.32 | 0.65 |
| 600116 | 三峡水利 | 303,100.00 | 2,064,111.00 | 0.60 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,060,000.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 25,900.00 | 2,033,150.00 | 0.59 |
| 601868 | 中国能建 | 882,300.00 | 2,002,821.00 | 0.59 |
| 000975 | 山金国际 | 102,500.00 | 1,968,000.00 | 0.58 |
| 01209 | 华润万象生活 | 58,200.00 | 1,844,894.05 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,381,954.75 | 10.06 | 71.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,235,300.00 | 0.95 | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,064,111.00 | 0.60 | 4.27 |
| 建筑业 | 2,002,821.00 | 0.59 | 4.15 |
| 采矿业 | 1,968,000.00 | 0.58 | 4.07 |
| 房地产业 | 1,732,404.00 | 0.51 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,275,003.00 | 0.37 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 879,529.00 | 0.26 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 744,662.00 | 0.22 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,857.28 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.98 | 101.74 | 8.95 | 341,888,741.18 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 107.62 | 8.68 | 406,153,439.50 |
| 2024-09-30 | 12.25 | 93.04 | 8.32 | 547,317,656.45 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 79.90 | 6.14 | 560,196,695.96 |
| 2024-03-31 | 15.51 | 88.38 | 5.15 | 661,730,579.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1403 | 4.27 |
| 2021-06-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 397 | -1.15 |
| 2021-03-09 | 2021-07-08 | 李刚 | 121 | 0.79 |
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