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鹏扬景源一年持有混合A

(011521)

净值:
1.0649
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0649 2025-05-20
  • 净值走势
鹏扬景源一年持有混合A(011521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.06490.00%
2025-05-191.06240.09%
2025-05-161.0614-0.12%
2025-05-151.0627-0.19%
2025-05-141.06470.14%
2025-05-131.0632-0.08%
2025-05-121.06400.30%
2025-05-091.06080.07%
基金全称 鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 杨爱斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.73亿元 份额规模 2.5859亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.99%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 5.33%
最近两年 5.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W28,100.003,319,234.940.97
00135昆仑能源468,000.003,278,002.900.96
002507涪陵榨菜205,600.002,759,152.000.81
00883中国海洋石油131,000.002,238,896.320.65
600116三峡水利303,100.002,064,111.000.60
600079人福医药100,000.002,060,000.000.60
000333美的集团25,900.002,033,150.000.59
601868中国能建882,300.002,002,821.000.59
000975山金国际102,500.001,968,000.000.58
01209华润万象生活58,200.001,844,894.050.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业34,381,954.7510.0671.19
交通运输、仓储和邮政业3,235,300.000.956.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,064,111.000.604.27
建筑业2,002,821.000.594.15
采矿业1,968,000.000.584.07
房地产业1,732,404.000.513.59
信息传输、软件和信息技术服务业1,275,003.000.372.64
批发和零售业879,529.000.261.82
租赁和商务服务业744,662.000.221.54
科学研究和技术服务业9,857.28-0.02
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.98101.748.95341,888,741.18
2024-12-3113.63107.628.68406,153,439.50
2024-09-3012.2593.048.32547,317,656.45
2024-06-3017.3079.906.14560,196,695.96
2024-03-3115.5188.385.15661,730,579.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-01-杨爱斌14215.20
2021-06-162022-07-18王莹莹397-1.15
2021-03-092021-07-08李刚1210.79
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