基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值臻选混合A(011518) |
净值：
0.8856
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.8856 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,322,400.00 | 198,614,280.00 | 9.72 |
| 601838 | 成都银行 | 9,874,151.00 | 198,470,435.10 | 9.72 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,877,057.00 | 152,017,866.69 | 7.44 |
| 01818 | 招金矿业 | 7,552,500.00 | 140,505,048.45 | 6.88 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,953,000.00 | 136,535,284.50 | 6.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,959,804.00 | 134,058,961.84 | 6.56 |
| 600060 | 海信视像 | 5,811,035.00 | 133,770,025.70 | 6.55 |
| 000528 | 柳工 | 11,058,810.00 | 106,275,164.10 | 5.20 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,050,327.00 | 106,029,366.52 | 5.19 |
| 600282 | 南钢股份 | 23,090,000.00 | 96,978,000.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 872,016,683.85 | 42.69 | 59.39 |
| 金融业 | 397,084,715.10 | 19.44 | 27.04 |
| 采矿业 | 133,506,099.92 | 6.54 | 9.09 |
| 房地产业 | 65,659,689.72 | 3.21 | 4.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 7.67 | 2,042,890,908.67 |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 6.59 | 2,100,595,725.02 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.20 | 2,076,564,472.05 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 7.14 | 2,317,205,789.22 |
| 2024-06-30 | 92.74 | - | 7.36 | 2,178,586,022.43 |
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