基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值臻选混合A(011518) |
净值：
0.8467
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8467 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 11,768,651.00 | 201,361,618.61 | 9.70 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,304,987.00 | 182,975,156.69 | 8.81 |
| 603699 | 纽威股份 | 7,027,797.00 | 155,806,259.49 | 7.50 |
| 600309 | 万华化学 | 2,123,539.00 | 151,514,507.65 | 7.30 |
| 600036 | 招商银行 | 3,612,300.00 | 141,963,390.00 | 6.84 |
| 000528 | 柳工 | 11,264,910.00 | 135,854,814.60 | 6.54 |
| 600060 | 海信视像 | 6,466,535.00 | 128,942,707.90 | 6.21 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,628,000.00 | 107,883,289.58 | 5.20 |
| 000002 | 万科A | 14,243,266.00 | 103,406,111.16 | 4.98 |
| 600282 | 南钢股份 | 19,753,700.00 | 92,644,853.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,042,325.08 | 51.77 | 65.24 |
| 金融业 | 343,325,008.61 | 16.53 | 20.84 |
| 房地产业 | 103,406,111.16 | 4.98 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,427,136.23 | 3.10 | 3.91 |
| 采矿业 | 61,592,480.00 | 2.97 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.20 | 2,076,564,472.05 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 7.14 | 2,317,205,789.22 |
| 2024-06-30 | 92.74 | - | 7.36 | 2,178,586,022.43 |
| 2024-03-31 | 91.68 | - | 8.53 | 1,990,705,877.47 |
| 2023-12-31 | 91.91 | - | 8.42 | 1,953,118,046.13 |
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