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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)
嘉实浦盈一年持有期混合C
(011517)
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累计净值：1.0491
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0491 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.0481 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 1.0464 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0467 | 0.12% |
| 2025-07-14 | 1.0454 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0457 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0450 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.0448 | 0.11% |
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基金全称
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嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.25%
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最近两年
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4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 344,700.00 | 10,797,893.82 | 1.87 |
| 601229 | 上海银行 | 479,400.00 | 5,086,434.00 | 0.88 |
| 601939 | 建设银行 | 527,800.00 | 4,982,432.00 | 0.86 |
| 000988 | 华工科技 | 100,900.00 | 4,743,309.00 | 0.82 |
| 601728 | 中国电信 | 606,900.00 | 4,703,475.00 | 0.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,760.00 | 3,776,244.00 | 0.66 |
| 02367 | 巨子生物 | 70,000.00 | 3,683,366.05 | 0.64 |
| 03692 | 翰森制药 | 100,000.00 | 2,713,051.25 | 0.47 |
| 600029 | 南方航空 | 449,400.00 | 2,651,460.00 | 0.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 274,300.00 | 2,309,606.00 | 0.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 300,000.00 | 2,183,208.30 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,485,463.33 | 2.51 | 38.98 |
| 金融业 | 10,068,866.00 | 1.75 | 27.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,703,475.00 | 0.82 | 12.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,797,750.02 | 0.49 | 7.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,792,535.00 | 0.48 | 7.51 |
| 采矿业 | 2,314,250.00 | 0.40 | 6.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.35 | 85.91 | 1.45 | 576,227,365.61 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 123.70 | 1.89 | 648,285,008.65 |
| 2024-12-31 | 10.36 | 110.39 | 2.34 | 742,555,611.25 |
| 2024-09-30 | 9.19 | 114.67 | 1.89 | 864,019,360.64 |
| 2024-06-30 | 13.62 | 115.93 | 3.10 | 983,736,738.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 胡永青 | 1211 | 6.04 |
| 2022-03-29 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 430 | 0.70 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | -1.56 |
| 2021-02-26 | 2022-03-29 | 王茜 | 396 | -1.07 |
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