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嘉实浦盈一年持有期混合A

(011516)

净值:
1.0532
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0532 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0532-0.05%
2025-04-291.05370.10%
2025-04-281.0526-0.04%
2025-04-251.0530-0.01%
2025-04-241.05310.03%
2025-04-231.05280.02%
2025-04-221.05260.22%
2025-04-211.05030.13%
基金全称 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 胡永青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.93亿元 份额规模 5.6383亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.45%
最近两年 4.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02273固生堂344,700.0010,274,613.881.58
03692翰森制药300,000.006,782,800.501.05
300119瑞普生物346,300.006,143,362.000.95
601567三星医疗194,700.005,757,279.000.89
000988华工科技136,600.005,612,894.000.87
601728中国电信606,900.004,764,165.000.73
688361中科飞测56,515.004,488,421.300.69
300567精测电子61,300.003,977,757.000.61
601939建设银行396,500.003,501,095.000.54
600066宇通客车130,550.003,460,880.500.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,518,129.846.4071.51
信息传输、软件和信息技术服务业6,697,639.301.0311.54
金融业5,504,719.000.859.48
采矿业4,114,600.000.637.09
批发和零售业224,190.000.030.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.03123.701.89648,285,008.65
2024-12-3110.36110.392.34742,555,611.25
2024-09-309.19114.671.89864,019,360.64
2024-06-3013.62115.933.10983,736,738.89
2024-03-3114.36111.221.501,171,270,142.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-29-胡永青11306.00
2022-03-292023-06-02赖礼辉4301.18
2021-05-132022-05-25黄欣欣377-1.15
2021-02-262022-03-29王茜396-0.64
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