中海海誉混合A
(011514)
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累计净值：0.9528
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9528 | -0.08% |
| 2025-07-24 | 0.9536 | -0.10% |
| 2025-07-23 | 0.9546 | -0.12% |
| 2025-07-22 | 0.9557 | 0.01% |
| 2025-07-21 | 0.9556 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 0.9551 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 0.9549 | -0.01% |
| 2025-07-16 | 0.9550 | 0.01% |
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基金全称
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中海海誉混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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-1.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601886 | 江河集团 | 9,900.00 | 60,885.00 | 0.12 |
| 000915 | 华特达因 | 1,700.00 | 60,095.00 | 0.12 |
| 600362 | 江西铜业 | 2,400.00 | 56,232.00 | 0.11 |
| 601311 | 骆驼股份 | 6,200.00 | 55,986.00 | 0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 1,200.00 | 53,904.00 | 0.11 |
| 601126 | 四方股份 | 3,300.00 | 53,691.00 | 0.11 |
| 601319 | 中国人保 | 6,100.00 | 53,131.00 | 0.11 |
| 600998 | 九州通 | 10,300.00 | 52,942.00 | 0.11 |
| 000685 | 中山公用 | 6,000.00 | 52,680.00 | 0.10 |
| 601336 | 新华保险 | 900.00 | 52,650.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,146,438.00 | 2.28 | 46.16 |
| 金融业 | 458,591.00 | 0.91 | 18.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,462.00 | 0.41 | 8.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 153,228.00 | 0.30 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,019.00 | 0.30 | 6.00 |
| 建筑业 | 113,355.00 | 0.22 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 52,942.00 | 0.11 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 52,110.00 | 0.10 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,987.00 | 0.10 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,412.00 | 0.10 | 2.03 |
| 采矿业 | 50,196.00 | 0.10 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.93 | 79.72 | 8.91 | 50,392,544.22 |
| 2025-03-31 | 15.41 | 66.53 | 18.38 | 48,976,436.30 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 64.00 | 26.59 | 52,805,727.01 |
| 2024-09-30 | 18.10 | 61.72 | 20.48 | 54,009,104.20 |
| 2024-06-30 | 9.21 | 60.89 | 30.05 | 56,264,810.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 梅寓寒 | 59 | 0.86 |
| 2021-07-30 | 2025-05-29 | 邱红丽 | 1399 | -5.42 |
| 2021-04-15 | 2021-07-30 | 刘俊 | 106 | -0.12 |
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