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天弘中证新能源车A(011512)
天弘中证新能源车A
(011512)
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累计净值：0.8085
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8085 | 1.38% |
| 2025-06-03 | 0.7975 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 0.7968 | -1.63% |
| 2025-05-29 | 0.8100 | 0.82% |
| 2025-05-28 | 0.8034 | -1.07% |
| 2025-05-27 | 0.8121 | -0.70% |
| 2025-05-26 | 0.8178 | -1.93% |
| 2025-05-23 | 0.8339 | -0.35% |
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基金全称
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天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.6097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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-8.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.32%
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最近两年
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-19.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 331,473.00 | 124,269,227.70 | 12.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,487,230.00 | 101,384,469.10 | 10.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 346,916.00 | 87,748,933.04 | 8.93 |
| 002050 | 三花智控 | 1,633,343.00 | 47,089,278.69 | 4.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 895,212.00 | 42,173,437.32 | 4.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 990,231.00 | 33,737,170.17 | 3.43 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 823,762.00 | 27,867,868.46 | 2.84 |
| 002340 | 格林美 | 3,738,790.00 | 24,376,910.80 | 2.48 |
| 002466 | 天齐锂业 | 754,079.00 | 22,863,675.28 | 2.33 |
| 600885 | 宏发股份 | 608,348.00 | 22,405,456.84 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 906,580,951.99 | 92.30 | 97.49 |
| 金融业 | 12,204,747.11 | 1.24 | 1.31 |
| 采矿业 | 10,974,935.32 | 1.12 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.67 | 0.22 | 5.53 | 982,228,261.55 |
| 2024-12-31 | 95.06 | - | 5.76 | 1,121,415,492.70 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 0.16 | 4.90 | 1,338,940,683.17 |
| 2024-06-30 | 94.78 | 0.12 | 5.61 | 1,146,584,537.86 |
| 2024-03-31 | 94.90 | 0.16 | 6.08 | 1,279,697,260.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 112 | -3.78 |
| 2021-04-10 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1421 | -12.66 |
| 2021-04-09 | 2022-05-19 | 沙川 | 405 | 18.26 |
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