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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)
国寿安保稳鑫一年持有混合C
(011511)
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累计净值：0.9615
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9415 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 0.9428 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9427 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 0.9430 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 0.9452 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 0.9437 | 0.62% |
| 2025-04-10 | 0.9379 | 0.55% |
| 2025-04-09 | 0.9328 | 0.50% |
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基金全称
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国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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黄力 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.8083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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-2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.45%
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最近两年
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-7.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,495,800.00 | 13,148,082.00 | 1.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,782,620.00 | 10,695,720.00 | 0.91 |
| 601800 | 中国交建 | 753,800.00 | 7,877,210.00 | 0.67 |
| 300776 | 帝尔激光 | 100,000.00 | 6,358,000.00 | 0.54 |
| 301291 | 明阳电气 | 140,878.00 | 6,187,361.76 | 0.53 |
| 01800 | 中国交通建设 | 1,000,000.00 | 5,083,959.60 | 0.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 339,900.00 | 4,626,039.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,761,000.00 | 0.32 |
| 000001 | 平安银行 | 300,000.00 | 3,510,000.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,478,400.00 | 0.30 |
| 600584 | 长电科技 | 80,000.00 | 3,268,800.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,477,852.60 | 6.10 | 47.17 |
| 金融业 | 21,955,582.00 | 1.87 | 14.49 |
| 建筑业 | 18,572,930.00 | 1.59 | 12.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,948,965.00 | 1.02 | 7.88 |
| 采矿业 | 10,429,200.00 | 0.89 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,295,000.00 | 0.71 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,224,000.00 | 0.28 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,109,000.00 | 0.18 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,922,848.56 | 0.16 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,611,600.00 | 0.14 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.37 | 80.48 | 2.14 | 1,171,766,338.61 |
| 2024-09-30 | 25.65 | 72.55 | 3.37 | 1,260,951,333.47 |
| 2024-06-30 | 18.76 | 77.81 | 6.50 | 1,319,282,776.81 |
| 2024-03-31 | 16.40 | 82.22 | 1.55 | 1,387,573,924.97 |
| 2023-12-31 | 17.09 | 115.92 | 1.47 | 1,507,314,478.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 156 | -2.18 |
| 2021-03-09 | - | 黄力 | 1503 | -4.02 |
| 2021-10-12 | 2025-03-22 | 姜绍政 | 1257 | -6.00 |
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