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国寿安保稳鑫一年持有混合A

(011510)

净值:
0.9626
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9826 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96260.35%
2025-04-290.95920.17%
2025-04-280.9576-0.04%
2025-04-250.95800.05%
2025-04-240.9575-0.42%
2025-04-230.96150.09%
2025-04-220.9606-0.14%
2025-04-210.96190.49%
基金全称 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 唐笑天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.13亿元 份额规模 10.4794亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.40%
最近三月 -2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 -4.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公40,000.0011,964,800.001.10
601939建设银行1,195,800.0010,558,914.000.97
600029南方航空1,800,000.0010,224,000.000.94
688200华峰测控65,000.009,324,250.000.86
000977浪潮信息160,000.008,556,800.000.79
002906华阳集团240,000.008,476,800.000.78
600030中信证券300,000.007,956,000.000.73
601231环旭电子449,966.007,847,407.040.72
002352顺丰控股160,000.006,899,200.000.64
688041海光信息45,000.006,358,500.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业160,105,845.4014.7760.29
信息传输、软件和信息技术服务业39,966,952.953.6915.05
金融业38,330,914.003.5414.43
交通运输、仓储和邮政业21,556,800.001.998.12
科学研究和技术服务业3,135,065.120.291.18
批发和零售业2,467,200.000.230.93
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.9171.362.051,083,707,371.79
2024-12-3113.3780.482.141,171,766,338.61
2024-09-3025.6572.553.371,260,951,333.47
2024-06-3018.7677.816.501,319,282,776.81
2024-03-3116.4082.221.551,387,573,924.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-唐笑天171-1.46
2021-03-09-黄力1518-1.87
2021-10-122025-03-22姜绍政1257-4.69
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