基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦弘一年持有期混合A(011508) |
净值：
1.0745
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0745 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 622,200.00 | 11,398,704.00 | 1.80 |
| 600036 | 招商银行 | 171,100.00 | 6,724,230.00 | 1.06 |
| 600031 | 三一重工 | 301,000.00 | 4,960,480.00 | 0.78 |
| 600031 | 三一重工 | 301,000.00 | 4,960,480.00 | 0.78 |
| 000708 | 中信特钢 | 378,500.00 | 4,318,685.00 | 0.68 |
| 600027 | 华电国际 | 674,800.00 | 3,785,628.00 | 0.60 |
| 601988 | 中国银行 | 631,000.00 | 3,476,810.00 | 0.55 |
| 01336 | 新华保险 | 147,700.00 | 3,227,916.15 | 0.51 |
| 601799 | 星宇股份 | 23,800.00 | 3,176,824.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,100.00 | 2,965,032.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 39,452.00 | 2,814,900.20 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,695,700.03 | 5.78 | 58.53 |
| 金融业 | 12,646,418.00 | 1.99 | 20.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,806,848.00 | 0.91 | 9.26 |
| 采矿业 | 4,307,737.00 | 0.68 | 6.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,644,286.56 | 0.26 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,595,792.80 | 0.25 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.73 | 104.26 | 1.17 | 634,655,844.36 |
| 2024-09-30 | 10.84 | 104.21 | 0.67 | 726,700,037.26 |
| 2024-06-30 | 14.15 | 110.96 | 1.35 | 807,512,049.25 |
| 2024-03-31 | 16.96 | 98.91 | 0.68 | 929,964,869.93 |
| 2023-12-31 | 14.39 | 112.69 | 0.58 | 1,073,106,904.78 |
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