基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信高端装备股票C(011507) |
净值：
1.0915
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0915 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,597,000.00 | 67,940,313.41 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 249,158.00 | 63,022,024.52 | 5.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 730,930.00 | 42,810,570.10 | 3.88 |
| 002916 | 深南电路 | 296,300.00 | 37,351,578.00 | 3.39 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,271,756.00 | 36,728,313.28 | 3.33 |
| 603236 | 移远通信 | 399,033.00 | 35,306,439.84 | 3.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 332,268.00 | 35,220,408.00 | 3.19 |
| 000733 | 振华科技 | 643,000.00 | 34,561,250.00 | 3.14 |
| 300679 | 电连技术 | 600,960.00 | 34,176,595.20 | 3.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,400.00 | 33,664,653.83 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 713,633,705.52 | 64.73 | 92.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,220,408.00 | 3.19 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,571,102.90 | 1.05 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,507,184.00 | 0.68 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.20 | - | 10.73 | 1,102,399,242.25 |
| 2024-12-31 | 85.34 | - | 16.10 | 809,119,997.05 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 8.83 | 839,398,450.09 |
| 2024-06-30 | 85.43 | - | 14.77 | 717,131,006.96 |
| 2024-03-31 | 84.28 | - | 15.99 | 807,717,359.88 |
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