基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信高端装备股票A(011506) |
净值：
1.0711
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0711 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 281,728.00 | 74,939,648.00 | 9.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 580,600.00 | 36,229,440.00 | 4.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 332,012.00 | 31,414,975.44 | 3.88 |
| 603179 | 新泉股份 | 630,377.00 | 26,917,097.90 | 3.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 640,500.00 | 26,106,780.00 | 3.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 348,900.00 | 25,759,287.00 | 3.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 90,816.00 | 25,670,050.56 | 3.17 |
| 002138 | 顺络电子 | 782,700.00 | 24,639,396.00 | 3.05 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,481,615.00 | 24,150,324.50 | 2.98 |
| 002384 | 东山精密 | 818,900.00 | 23,911,880.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,150,587.60 | 79.61 | 97.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,898,958.00 | 2.34 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.34 | - | 16.10 | 809,119,997.05 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 8.83 | 839,398,450.09 |
| 2024-06-30 | 85.43 | - | 14.77 | 717,131,006.96 |
| 2024-03-31 | 84.28 | - | 15.99 | 807,717,359.88 |
| 2023-12-31 | 89.35 | - | 10.31 | 982,245,601.48 |
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