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上银丰益混合C

(011505)

净值:
1.0662
日增长率:
0.38%
累计净值:1.0662 2025-04-30
  • 净值走势
上银丰益混合C(011505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06620.38%
2025-04-291.06220.57%
2025-04-281.0562-0.51%
2025-04-251.06160.13%
2025-04-241.0602-0.44%
2025-04-231.06490.36%
2025-04-221.06110.05%
2025-04-211.06061.02%
基金全称 上银丰益混合型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 高永
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3354亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.26%
最近三月 2.53%
最近六月 0.00%
最近一年 9.33%
最近两年 3.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002714牧原股份35,000.001,355,550.002.14
002050三花智控34,000.00980,220.001.55
600436片仔癀4,300.00869,675.001.37
002891中宠股份20,000.00863,600.001.36
603259药明康德12,000.00807,840.001.28
000733振华科技14,500.00779,375.001.23
600285羚锐制药35,000.00737,800.001.17
300760迈瑞医疗3,100.00725,400.001.15
002517恺英网络45,000.00722,700.001.14
002371北方华创1,600.00665,600.001.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,664,650.0021.5974.65
信息传输、软件和信息技术服务业1,754,962.702.779.59
农、林、牧、渔业1,355,550.002.147.41
科学研究和技术服务业807,840.001.284.41
批发和零售业496,430.000.782.71
卫生和社会工作225,760.000.361.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.9264.487.0063,293,574.02
2024-12-3129.1264.828.3179,526,703.06
2024-09-306.4891.633.2397,038,145.34
2024-06-306.1091.481.7597,409,160.85
2024-03-317.7289.681.9598,788,331.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-28-高永14656.62
2021-04-282024-12-26陈博13383.93
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