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上银丰益混合A

(011504)

净值:
1.0669
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.0669 2025-04-18
  • 净值走势
上银丰益混合A(011504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0669-0.24%
2025-04-171.0695-0.04%
2025-04-161.0699-0.47%
2025-04-151.0750-0.55%
2025-04-141.08090.12%
2025-04-111.07960.19%
2025-04-101.07760.44%
2025-04-091.07291.95%
基金全称 上银丰益混合型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 高永
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4250亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.18%
最近一月 -4.42%
最近三月 1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 9.21%
最近两年 1.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600436片仔癀5,000.001,072,500.001.35
300760迈瑞医疗3,500.00892,500.001.12
600285羚锐制药40,000.00886,400.001.11
300274阳光电源12,000.00885,960.001.11
002130沃尔核材30,000.00757,500.000.95
002050三花智控30,000.00705,300.000.89
002371北方华创1,800.00703,800.000.88
600511国药股份20,000.00684,400.000.86
002714牧原股份17,000.00653,480.000.82
000733振华科技15,100.00636,767.000.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,688,582.2322.2476.39
批发和零售业1,167,000.001.475.04
信息传输、软件和信息技术服务业978,366.791.234.22
农、林、牧、渔业653,480.000.822.82
科学研究和技术服务业550,400.000.692.38
金融业471,600.000.592.04
采矿业453,600.000.571.96
卫生和社会工作413,400.000.521.79
交通运输、仓储和邮政业341,500.000.431.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业238,000.000.301.03
租赁和商务服务业201,030.000.250.87
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3129.1264.828.3179,526,703.06
2024-09-306.4891.633.2397,038,145.34
2024-06-306.1091.481.7597,409,160.85
2024-03-317.7289.681.9598,788,331.49
2023-12-318.4993.472.06105,975,211.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-28-高永14546.69
2021-04-282024-12-26陈博13385.47
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