基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合A(011504) |
净值：
1.0669
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0669 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600436 | 片仔癀 | 5,000.00 | 1,072,500.00 | 1.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,500.00 | 892,500.00 | 1.12 |
| 600285 | 羚锐制药 | 40,000.00 | 886,400.00 | 1.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 885,960.00 | 1.11 |
| 002130 | 沃尔核材 | 30,000.00 | 757,500.00 | 0.95 |
| 002050 | 三花智控 | 30,000.00 | 705,300.00 | 0.89 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 703,800.00 | 0.88 |
| 600511 | 国药股份 | 20,000.00 | 684,400.00 | 0.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 17,000.00 | 653,480.00 | 0.82 |
| 000733 | 振华科技 | 15,100.00 | 636,767.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,688,582.23 | 22.24 | 76.39 |
| 批发和零售业 | 1,167,000.00 | 1.47 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 978,366.79 | 1.23 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 653,480.00 | 0.82 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,400.00 | 0.69 | 2.38 |
| 金融业 | 471,600.00 | 0.59 | 2.04 |
| 采矿业 | 453,600.00 | 0.57 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 413,400.00 | 0.52 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,500.00 | 0.43 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,000.00 | 0.30 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 201,030.00 | 0.25 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.12 | 64.82 | 8.31 | 79,526,703.06 |
| 2024-09-30 | 6.48 | 91.63 | 3.23 | 97,038,145.34 |
| 2024-06-30 | 6.10 | 91.48 | 1.75 | 97,409,160.85 |
| 2024-03-31 | 7.72 | 89.68 | 1.95 | 98,788,331.49 |
| 2023-12-31 | 8.49 | 93.47 | 2.06 | 105,975,211.72 |
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