基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合A(011504) |
净值：
1.0933
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.0933 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 35,000.00 | 1,355,550.00 | 2.14 |
| 002050 | 三花智控 | 34,000.00 | 980,220.00 | 1.55 |
| 600436 | 片仔癀 | 4,300.00 | 869,675.00 | 1.37 |
| 002891 | 中宠股份 | 20,000.00 | 863,600.00 | 1.36 |
| 603259 | 药明康德 | 12,000.00 | 807,840.00 | 1.28 |
| 000733 | 振华科技 | 14,500.00 | 779,375.00 | 1.23 |
| 600285 | 羚锐制药 | 35,000.00 | 737,800.00 | 1.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,100.00 | 725,400.00 | 1.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,000.00 | 722,700.00 | 1.14 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 665,600.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,664,650.00 | 21.59 | 74.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,754,962.70 | 2.77 | 9.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,355,550.00 | 2.14 | 7.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 807,840.00 | 1.28 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 496,430.00 | 0.78 | 2.71 |
| 卫生和社会工作 | 225,760.00 | 0.36 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.92 | 64.48 | 7.00 | 63,293,574.02 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 64.82 | 8.31 | 79,526,703.06 |
| 2024-09-30 | 6.48 | 91.63 | 3.23 | 97,038,145.34 |
| 2024-06-30 | 6.10 | 91.48 | 1.75 | 97,409,160.85 |
| 2024-03-31 | 7.72 | 89.68 | 1.95 | 98,788,331.49 |
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