基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智能生活混合(011503) |
净值：
0.9415
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9415 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 342,500.00 | 14,728,828.22 | 5.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 99,573.00 | 14,380,620.92 | 5.41 |
| 689009 | 九号公司 | 211,560.00 | 13,793,712.00 | 5.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,957.00 | 13,106,489.38 | 4.93 |
| 603529 | 爱玛科技 | 263,800.00 | 11,707,444.00 | 4.40 |
| 00881 | 中升控股 | 875,000.00 | 11,046,275.10 | 4.15 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,293,600.00 | 10,986,344.00 | 4.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,851.00 | 8,645,945.36 | 3.25 |
| 09863 | 零跑汽车 | 174,900.00 | 8,110,499.09 | 3.05 |
| 603129 | 春风动力 | 43,300.00 | 8,102,729.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,555,920.99 | 34.81 | 76.55 |
| 批发和零售业 | 11,391,144.00 | 4.28 | 9.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,229,619.00 | 1.97 | 4.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,587,174.00 | 1.35 | 2.97 |
| 住宿和餐饮业 | 2,580,809.00 | 0.97 | 2.13 |
| 卫生和社会工作 | 1,478,064.00 | 0.56 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,309,644.00 | 0.49 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,291,653.00 | 0.49 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 765,960.00 | 0.29 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690,878.48 | 0.26 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,130.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 11.49 | 265,885,798.91 |
| 2024-12-31 | 90.94 | - | 9.25 | 231,320,207.85 |
| 2024-09-30 | 88.69 | - | 10.20 | 237,040,579.89 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.78 | 196,661,125.43 |
| 2024-03-31 | 88.39 | - | 9.26 | 203,786,886.96 |
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