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方正富邦汇福一年定开混合C

(011502)

净值:
0.8493
日增长率:
0.05%
累计净值:0.8493 2025-04-30
  • 净值走势
方正富邦汇福一年定开混合C(011502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84930.05%
2025-04-290.8489-0.35%
2025-04-280.85190.14%
2025-04-250.85070.16%
2025-04-240.8493-0.08%
2025-04-230.85000.06%
2025-04-220.84950.07%
2025-04-210.84890.04%
基金全称 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 崔建波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0362亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -1.20%
最近三月 -0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 9.32%
最近两年 -8.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油1,600,901.0013,159,406.225.61
000661长春高新110,000.0010,758,000.004.59
000921海信家电235,000.006,981,850.002.98
600690海尔智家180,000.004,921,200.002.10
600958东方证券499,936.004,719,395.842.01
600886国投电力290,000.004,184,700.001.79
601688华泰证券250,000.004,135,000.001.76
002049紫光国微50,000.003,287,000.001.40
688439振华风光50,000.003,103,000.001.32
002025航天电器55,000.003,058,000.001.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,134,103.4020.1158.10
采矿业16,024,406.226.8419.75
金融业12,389,395.845.2915.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,184,700.001.795.16
交通运输、仓储和邮政业1,390,200.000.591.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3134.61-65.51234,394,436.74
2024-12-3130.36-68.51236,088,621.65
2024-09-3080.85-38.60231,066,526.62
2024-06-3027.94-72.53210,720,500.88
2024-03-3116.51-86.11252,272,499.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-24-崔建波1500-15.07
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