基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定开混合A(011501) |
净值：
0.8819
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.8819 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,600,901.00 | 13,159,406.22 | 5.61 |
| 000661 | 长春高新 | 110,000.00 | 10,758,000.00 | 4.59 |
| 000921 | 海信家电 | 235,000.00 | 6,981,850.00 | 2.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,000.00 | 4,921,200.00 | 2.10 |
| 600958 | 东方证券 | 499,936.00 | 4,719,395.84 | 2.01 |
| 600886 | 国投电力 | 290,000.00 | 4,184,700.00 | 1.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 250,000.00 | 4,135,000.00 | 1.76 |
| 002049 | 紫光国微 | 50,000.00 | 3,287,000.00 | 1.40 |
| 688439 | 振华风光 | 50,000.00 | 3,103,000.00 | 1.32 |
| 002025 | 航天电器 | 55,000.00 | 3,058,000.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,134,103.40 | 20.11 | 58.10 |
| 采矿业 | 16,024,406.22 | 6.84 | 19.75 |
| 金融业 | 12,389,395.84 | 5.29 | 15.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,184,700.00 | 1.79 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,390,200.00 | 0.59 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.61 | - | 65.51 | 234,394,436.74 |
| 2024-12-31 | 30.36 | - | 68.51 | 236,088,621.65 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 38.60 | 231,066,526.62 |
| 2024-06-30 | 27.94 | - | 72.53 | 210,720,500.88 |
| 2024-03-31 | 16.51 | - | 86.11 | 252,272,499.90 |
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