九泰量化新兴产业(011500) |
净值:
0.4900
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日增长率:
1.11%
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累计净值:0.4900 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 1,492,346.00 | 7.07 |
688981 | 中芯国际 | 16,500.00 | 1,473,945.00 | 6.98 |
688111 | 金山办公 | 4,900.00 | 1,465,688.00 | 6.95 |
688041 | 海光信息 | 9,700.00 | 1,370,610.00 | 6.49 |
300124 | 汇川技术 | 20,000.00 | 1,363,400.00 | 6.46 |
688008 | 澜起科技 | 17,200.00 | 1,346,416.00 | 6.38 |
300059 | 东方财富 | 58,000.00 | 1,309,640.00 | 6.21 |
002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,123,200.00 | 5.32 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4,700.00 | 1,099,800.00 | 5.21 |
688012 | 中微公司 | 4,900.00 | 903,364.00 | 4.28 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 15,997,021.00 | 75.80 | 80.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,230,216.00 | 10.57 | 11.18 |
金融业 | 1,309,640.00 | 6.21 | 6.57 |
卫生和社会工作 | 411,680.00 | 1.95 | 2.06 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.53 | - | 5.61 | 21,103,140.80 |
2024-12-31 | 90.82 | - | 9.91 | 22,173,014.07 |
2024-09-30 | 93.33 | - | 6.96 | 24,273,093.41 |
2024-06-30 | 92.76 | - | 7.59 | 24,426,228.62 |
2024-03-31 | 85.93 | - | 14.53 | 27,705,794.21 |