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九泰量化新兴产业

(011500)

净值:
0.4900
日增长率:
1.11%
累计净值:0.4900 2025-04-30
  • 净值走势
九泰量化新兴产业(011500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.49001.11%
2025-04-290.48460.54%
2025-04-280.4820-0.06%
2025-04-250.48230.02%
2025-04-240.4822-0.94%
2025-04-230.48680.08%
2025-04-220.4864-0.43%
2025-04-210.48850.56%
基金全称 九泰量化新兴产业混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 霍霄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.4240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 -1.55%
最近三月 -1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.24%
最近两年 -26.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代5,900.001,492,346.007.07
688981中芯国际16,500.001,473,945.006.98
688111金山办公4,900.001,465,688.006.95
688041海光信息9,700.001,370,610.006.49
300124汇川技术20,000.001,363,400.006.46
688008澜起科技17,200.001,346,416.006.38
300059东方财富58,000.001,309,640.006.21
002371北方华创2,700.001,123,200.005.32
300760迈瑞医疗4,700.001,099,800.005.21
688012中微公司4,900.00903,364.004.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,997,021.0075.8080.19
信息传输、软件和信息技术服务业2,230,216.0010.5711.18
金融业1,309,640.006.216.57
卫生和社会工作411,680.001.952.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.53-5.6121,103,140.80
2024-12-3190.82-9.9122,173,014.07
2024-09-3093.33-6.9624,273,093.41
2024-06-3092.76-7.5924,426,228.62
2024-03-3185.93-14.5327,705,794.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-霍霄172-9.26
2021-04-282024-12-25李响1337-48.36
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