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富国沪深300基本面精选股票C

(011499)

净值:
0.7962
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.7962 2025-04-30
  • 净值走势
富国沪深300基本面精选股票C(011499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7962-0.31%
2025-04-290.7987-0.03%
2025-04-280.7989-0.08%
2025-04-250.7995-0.24%
2025-04-240.80140.01%
2025-04-230.8013-0.24%
2025-04-220.80320.77%
2025-04-210.79711.46%
基金全称 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 孙彬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 1.1583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 -1.42%
最近三月 1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 11.51%
最近两年 -2.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪55,000.0020,619,500.006.84
000425徐工机械1,798,800.0015,505,656.005.14
002142宁波银行600,000.0015,492,000.005.14
601899紫金矿业650,000.0011,778,000.003.91
603129春风动力60,000.0011,227,800.003.73
603986兆易创新94,700.0011,068,536.003.67
002311海大集团213,700.0010,674,315.003.54
601088中国神华275,000.0010,546,250.003.50
688506百利天恒45,000.0010,453,950.003.47
688036传音控股115,000.0010,424,750.003.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业182,460,130.4960.5464.87
金融业57,004,800.9618.9120.27
采矿业27,700,250.009.199.85
信息传输、软件和信息技术服务业7,995,353.382.652.84
教育6,053,700.002.012.15
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.72-6.49301,395,340.88
2024-12-3193.72-6.61229,518,881.49
2024-09-3094.18-5.56267,984,747.98
2024-06-3093.80-7.36230,772,670.08
2024-03-3193.83-6.60232,906,334.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-01-孙彬1432-20.38
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