基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300基本面精选股票A(011498) |
净值：
0.8365
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8365 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 55,000.00 | 20,619,500.00 | 6.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,798,800.00 | 15,505,656.00 | 5.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 600,000.00 | 15,492,000.00 | 5.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 650,000.00 | 11,778,000.00 | 3.91 |
| 603129 | 春风动力 | 60,000.00 | 11,227,800.00 | 3.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 94,700.00 | 11,068,536.00 | 3.67 |
| 002311 | 海大集团 | 213,700.00 | 10,674,315.00 | 3.54 |
| 601088 | 中国神华 | 275,000.00 | 10,546,250.00 | 3.50 |
| 688506 | 百利天恒 | 45,000.00 | 10,453,950.00 | 3.47 |
| 688036 | 传音控股 | 115,000.00 | 10,424,750.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,460,130.49 | 60.54 | 64.87 |
| 金融业 | 57,004,800.96 | 18.91 | 20.27 |
| 采矿业 | 27,700,250.00 | 9.19 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,995,353.38 | 2.65 | 2.84 |
| 教育 | 6,053,700.00 | 2.01 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.49 | 301,395,340.88 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.61 | 229,518,881.49 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 5.56 | 267,984,747.98 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 7.36 | 230,772,670.08 |
| 2024-03-31 | 93.83 | - | 6.60 | 232,906,334.68 |
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