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华泰紫金丰和偏债混合发起C

(011495)

净值:
0.9611
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9611 2025-04-30
  • 净值走势
华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96110.01%
2025-04-290.96100.06%
2025-04-280.96040.06%
2025-04-250.95980.01%
2025-04-240.9597-0.01%
2025-04-230.9598-0.02%
2025-04-220.96000.05%
2025-04-210.95950.00%
基金全称 华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 王曦 刘曼沁 王焘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 1.0768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.01%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 -1.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器18,500.00841,010.000.62
603195公牛集团11,601.00835,388.010.61
00941中国移动10,500.00811,998.120.60
600901江苏金租149,400.00785,844.000.58
600298安琪酵母17,600.00607,904.000.45
02313申洲国际8,800.00474,260.790.35
03993洛阳钼业75,000.00442,958.400.32
000725京东方A93,000.00385,950.000.28
600989宝丰能源25,700.00373,421.000.27
600031三一重工18,000.00343,260.000.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,076,488.363.7283.12
金融业785,844.000.5812.87
交通运输、仓储和邮政业244,970.000.184.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.1289.171.73136,315,117.64
2024-12-314.4881.232.19329,054,656.33
2024-09-300.5331.3122.1911,934,656.45
2024-06-300.0631.6936.65209,145,397.11
2024-03-3127.7664.812.4412,631,823.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王焘34-0.03
2024-09-24-王曦2221.51
2024-09-24-刘曼沁2221.51
2022-01-242024-09-24刘振超974-10.96
2021-06-292022-02-18陈晨2344.84
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