首页 > 基金> 创金合信双季享6个月持有A(011489)

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创金合信双季享6个月持有A

(011489)

净值：

1.1717

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1717

2025-06-03

净值走势

创金合信双季享6个月持有A(011489)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1717	0.02%
2025-05-30	1.1715	0.03%
2025-05-29	1.1712	-0.03%
2025-05-28	1.1715	-0.01%
2025-05-27	1.1716	0.01%
2025-05-26	1.1715	0.02%
2025-05-23	1.1713	0.01%
2025-05-22	1.1712	0.03%

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基金情况

基金全称	创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	王一兵张贺章
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	57.88亿元	份额规模	49.6509亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.27%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	2.16%
最近两年	7.62%

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基金要闻

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创金合信双季享6个月持有A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	111.85	0.28	7,592,117,806.41
2024-12-31	-	105.67	0.57	12,960,353,734.13
2024-09-30	-	99.13	0.12	16,139,422,508.09
2024-06-30	-	91.48	0.03	11,528,037,605.86
2024-03-31	-	99.48	0.07	4,567,863,414.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-20	-	张贺章	1263	15.27
2021-06-10	-	王一兵	1456	17.17

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