基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐享混合A(011488) |
净值：
0.9103
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日增长率：
1.55%
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累计净值：0.9103 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 3,075,223.00 | 51,879,012.01 | 7.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,600,200.00 | 41,829,228.00 | 6.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 520,000.00 | 41,360,800.00 | 6.17 |
| 002127 | 南极电商 | 9,961,300.00 | 38,849,070.00 | 5.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 886,800.00 | 36,261,252.00 | 5.41 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,202,600.00 | 33,251,890.00 | 4.96 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,263,800.00 | 32,012,054.00 | 4.78 |
| 301078 | 孩子王 | 2,523,300.00 | 31,919,745.00 | 4.76 |
| 601595 | 上海电影 | 1,035,600.00 | 31,585,800.00 | 4.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 248,800.00 | 29,079,744.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,998,301.30 | 51.65 | 55.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,257,656.00 | 16.61 | 17.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,744,806.00 | 10.56 | 11.37 |
| 租赁和商务服务业 | 38,849,070.00 | 5.80 | 6.25 |
| 批发和零售业 | 31,919,745.00 | 4.76 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,220,170.00 | 3.47 | 3.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 7.47 | 669,944,555.72 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 7.39 | 709,719,027.58 |
| 2024-09-30 | 90.11 | - | 8.84 | 768,696,476.18 |
| 2024-06-30 | 87.10 | - | 13.14 | 695,895,128.35 |
| 2024-03-31 | 90.45 | - | 12.59 | 722,034,998.75 |
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