基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时创新精选混合A(011486) |
净值：
1.0358
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日增长率：
5.69%
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累计净值：1.0358 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,122,000.00 | 61,341,313.61 | 7.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 296,700.00 | 43,276,662.00 | 5.64 |
| 002600 | 领益智造 | 3,673,800.00 | 31,557,942.00 | 4.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,254,300.00 | 27,970,890.00 | 3.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 197,600.00 | 26,553,488.00 | 3.46 |
| 300661 | 圣邦股份 | 351,780.00 | 25,599,030.60 | 3.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,037,600.00 | 24,196,832.00 | 3.15 |
| 002837 | 英维克 | 787,150.00 | 23,386,226.50 | 3.05 |
| 02018 | 瑞声科技 | 608,500.00 | 22,585,308.10 | 2.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 223,900.00 | 22,419,579.43 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,653,235.54 | 59.11 | 87.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,697,919.03 | 8.30 | 12.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.71 | - | 7.02 | 767,420,270.39 |
| 2025-03-31 | 93.18 | - | 6.44 | 731,053,442.83 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 8.07 | 685,057,547.30 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 11.64 | 671,115,048.32 |
| 2024-06-30 | 92.28 | - | 8.12 | 654,603,055.21 |
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