基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞锦一年定期开放混合(011481) |
净值：
0.6296
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：0.6296 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 253,500.00 | 10,333,715.83 | 8.56 |
| 688159 | 有方科技 | 81,872.00 | 5,867,766.24 | 4.86 |
| 688385 | 复旦微电 | 115,579.00 | 5,694,577.33 | 4.72 |
| 01686 | 新意网集团 | 813,000.00 | 5,605,100.05 | 4.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 5,412,788.03 | 4.48 |
| 300857 | 协创数据 | 62,060.00 | 5,340,883.60 | 4.42 |
| 300415 | 伊之密 | 243,800.00 | 4,912,570.00 | 4.07 |
| 300130 | 新国都 | 106,700.00 | 3,791,051.00 | 3.14 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,700.00 | 3,704,669.20 | 3.07 |
| 600570 | 恒生电子 | 102,300.00 | 3,431,142.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,014,531.17 | 33.15 | 70.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,694,533.00 | 10.52 | 22.26 |
| 金融业 | 2,585,814.00 | 2.14 | 4.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,746,350.00 | 1.45 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.51 | 0.12 | 15.83 | 120,715,558.41 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 0.13 | 14.33 | 119,809,068.96 |
| 2024-12-31 | 82.77 | 0.12 | 18.50 | 119,898,627.55 |
| 2024-09-30 | 87.11 | 3.36 | 9.68 | 138,424,213.61 |
| 2024-06-30 | 76.06 | 0.78 | 23.14 | 124,881,958.76 |
微信公众号
证券之星APP
